Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N

Dati di base

ISIN LU1683483124
Numero di valore 38261758
Bloomberg Global ID VEMLOCN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.21 USD 22.07.2025
Prezzo precedente * 115.87 USD 21.07.2025
Max 52 settimani * 116.84 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 101.96 USD 13.01.2025
NAV * 116.21 USD 22.07.2025
Issue Price * 116.21 USD 22.07.2025
Redemption Price * 116.21 USD 22.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 241'080'121
Attivo della classe *** 572'183
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.04% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.30% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +1.15% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +5.63% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +11.27% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +11.20% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +11.58% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +32.09% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +15.93% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 7.02%
Malaysia (Government Of) 3.828% 5.14%
Poland (Republic of) 1.75% 4.64%
Czech (Republic of) 4.9% 4.19%
Romania (Republic Of) 6.3% 3.27%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.16%
Malaysia (Government Of) 3.885% 3.07%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 2.59%
Colombia (Republic Of) 7% 2.58%
Indonesia (Republic of) 6.625% 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)