ISIN | LU1683483124 |
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Numero di valore | 38261758 |
Bloomberg Global ID | VEMLOCN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.56 USD | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.65 USD | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 111.56 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 101.16 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 108.56 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | 108.56 USD | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 108.56 USD | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 223'842'694 | |
Attivo della classe *** | 531'267 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.60% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.24% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -0.23% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | +5.34% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | +0.63% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +5.90% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +10.01% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +13.54% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +22.81% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 5.10% | |
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Poland (Republic of) 1.75% | 4.58% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.95% | |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 3.94% | |
Czech (Republic of) 4.9% | 3.55% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.15% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 3.07% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 2.85% | |
Inter-American Development Bank 7% | 2.83% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.94% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |