ISIN | LU0563308013 |
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Numero di valore | 12061822 |
Bloomberg Global ID | VEMKBDR LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.43 USD | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.52 USD | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 118.32 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 107.08 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 115.43 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | 115.43 USD | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 115.43 USD | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.74% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.11% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -0.19% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | +5.46% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | +0.87% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +6.39% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +11.02% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +15.11% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +10.42% |
12.08.2020 - 15.04.2025
12.08.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.48% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |