ISIN | LU0563308013 |
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Numero di valore | 12061822 |
Bloomberg Global ID | VEMKBDR LX |
Nome del fondo | Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.61 USD | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 113.10 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 118.32 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 104.87 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 112.61 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | 112.61 USD | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 112.61 USD | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.01% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.08% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -2.18% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +0.47% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +2.23% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +6.48% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +22.98% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +4.86% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +7.72% |
12.08.2020 - 08.11.2024
12.08.2020 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.49% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |