Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R

Dati di base

ISIN LU0563308013
Numero di valore 12061822
Bloomberg Global ID VEMKBDR LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.43 USD 15.04.2025
Prezzo precedente * 115.52 USD 14.04.2025
Max 52 settimani * 118.32 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 107.08 USD 16.04.2024
NAV * 115.43 USD 15.04.2025
Issue Price * 115.43 USD 15.04.2025
Redemption Price * 115.43 USD 15.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.74% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.11% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -0.19% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +5.46% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi +0.87% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +6.39% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +11.02% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +15.11% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +10.42% 12.08.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)