Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R

Dati di base

ISIN LU0563308013
Numero di valore 12061822
Bloomberg Global ID VEMKBDR LX
Nome del fondo Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.61 USD 08.11.2024
Prezzo precedente * 113.10 USD 07.11.2024
Max 52 settimani * 118.32 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 104.87 USD 13.11.2023
NAV * 112.61 USD 08.11.2024
Issue Price * 112.61 USD 08.11.2024
Redemption Price * 112.61 USD 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.01% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.08% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -2.18% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +0.47% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.23% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +6.48% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +22.98% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +4.86% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +7.72% 12.08.2020
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.49%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)