Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I

Dati di base

ISIN LU0563307981
Numero di valore 12061804
Bloomberg Global ID VEMKBDI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.04 USD 23.09.2024
Prezzo precedente * 112.03 USD 20.09.2024
Max 52 settimani * 112.22 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 96.41 USD 04.10.2023
NAV * 112.04 USD 23.09.2024
Issue Price * 112.04 USD 23.09.2024
Redemption Price * 112.04 USD 23.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'177'575
Attivo della classe *** 130'336'685
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.74% 29.12.2023
23.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.48% 29.12.2023
23.09.2024
1 mese +1.61% 23.08.2024
23.09.2024
3 mesi +7.01% 24.06.2024
23.09.2024
6 mesi +5.51% 25.03.2024
23.09.2024
1 anno +12.26% 25.09.2023
23.09.2024
2 anni +26.64% 23.09.2022
23.09.2024
3 anni +4.79% 23.09.2021
23.09.2024
5 anni +13.58% 23.09.2019
23.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.2745
ADDI Date 23.09.2024

10 posizioni principali ***

Malaysia (Government Of) 3.828% 5.96%
Poland (Republic of) 1.75% 5.08%
Inter-American Development Bank 7% 4.57%
African Development Bank 10.25% 3.75%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.28%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.27%
Malaysia (Government Of) 3.885% 3.27%
Czech (Republic of) 4.9% 3.14%
Indonesia (Republic of) 6.625% 3.04%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)