Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I

Dati di base

ISIN LU0563307981
Numero di valore 12061804
Bloomberg Global ID VEMKBDI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.89 USD 22.07.2025
Prezzo precedente * 117.55 USD 21.07.2025
Max 52 settimani * 118.52 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 103.42 USD 13.01.2025
NAV * 117.89 USD 22.07.2025
Issue Price * 117.89 USD 22.07.2025
Redemption Price * 117.89 USD 22.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 241'080'121
Attivo della classe *** 168'347'868
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.06% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.29% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +1.15% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +5.64% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +11.29% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +11.24% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +11.66% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +32.24% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +16.15% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.2745
ADDI Date 22.07.2025

10 posizioni principali ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 7.02%
Malaysia (Government Of) 3.828% 5.14%
Poland (Republic of) 1.75% 4.64%
Czech (Republic of) 4.9% 4.19%
Romania (Republic Of) 6.3% 3.27%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.16%
Malaysia (Government Of) 3.885% 3.07%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 2.59%
Colombia (Republic Of) 7% 2.58%
Indonesia (Republic of) 6.625% 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)