Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B

Dati di base

ISIN LU0035738771
Numero di valore 607578
Bloomberg Global ID VONSFBI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in franchi svizzeri, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233.14 CHF 04.04.2025
Prezzo precedente * 233.20 CHF 03.04.2025
Max 52 settimani * 234.07 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 223.52 CHF 30.05.2024
NAV * 233.14 CHF 04.04.2025
Issue Price * 233.14 CHF 04.04.2025
Redemption Price * 233.14 CHF 04.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'265'962
Attivo della classe *** 37'806'169
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.17% 30.12.2024
04.04.2025
1 mese +0.17% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +0.17% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi +1.26% 07.10.2024
04.04.2025
1 anno +3.47% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +8.02% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +2.39% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni -0.46% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 91.294
ADDI Date 04.04.2025

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 3.28%
EBN BV 0.875% 2.41%
Cembra Money Bank AG 0% 1.89%
KommuneKredit 2.875% 1.84%
BNG Bank N.V. 2.5% 1.63%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935% 1.60%
BNP Paribas SA 1.4175% 1.60%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.43%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 1.41%
International Bank for Reconstruction & Development 0.74% 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)