BCV FUND (LUX): Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 01.10.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) B
LU3075402407
Q
30.09.2025
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
LU0398846070
30.09.2025
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) B
LU3075402316
Q
30.09.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta A (CHF)
LU1035012704
02.10.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (CHF)
LU1035012886
Q
02.10.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)
LU1035012613
Q
02.10.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
LU1035012456
Q
02.10.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)
LU1332601456
02.10.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
LU1332601290
02.10.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)
LU1809248922
02.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG