BCV Liquid Alternative Beta B (CHF)

Dati di base

ISIN LU1035012886
Numero di valore 23701026
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV Liquid Alternative Beta B (CHF)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.01 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 107.94 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 111.39 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 104.94 CHF 17.04.2024
NAV * 108.01 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 212'013'559
Attivo della classe *** 90'287'862
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.54% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.08% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.96% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.89% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +1.18% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +4.23% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -2.76% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +21.87% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 18.69%
United States Treasury Bills 0% 14.18%
United States Treasury Bills 0% 13.51%
United States Treasury Bills 0% 12.41%
United States Treasury Bills 0% 11.27%
United States Treasury Bills 0% 10.82%
United States Treasury Bills 0% 9.22%
Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 03/25 EUX 0.22%
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot 0.05%
Swpsgcoco300126 0.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)