ISIN | LU0398846153 |
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Numero di valore | 4797817 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWV5 |
Nome del fondo | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies (as defined in point 1); the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. (as defined in point 2); - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives (as defined in point 4). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.65 CHF | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.08 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 120.10 CHF | 15.10.2024 |
Min 52 settimani * | 112.44 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 119.65 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'550'342 | |
Attivo della classe *** | 79'550'342 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.33% |
31.12.2023 - 19.11.2024
31.12.2023 19.11.2024 |
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1 mese | -0.16% |
22.10.2024 - 19.11.2024
22.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +0.34% |
20.08.2024 - 19.11.2024
20.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | +1.36% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +6.41% |
21.11.2023 - 19.11.2024
21.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +7.60% |
22.11.2022 - 19.11.2024
22.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | -3.50% |
23.11.2021 - 19.11.2024
23.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | +0.19% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 7.81% | |
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iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 6.09% | |
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc | 3.62% | |
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 3.60% | |
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF | 3.13% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc | 2.68% | |
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc | 2.49% | |
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc | 2.17% | |
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 2.06% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |