BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0398846153
Numero di valore 4797817
Bloomberg Global ID BBG000VQYWV5
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies (as defined in point 1); the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. (as defined in point 2); - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives (as defined in point 4).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.65 CHF 19.11.2024
Prezzo precedente * 120.08 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 120.10 CHF 15.10.2024
Min 52 settimani * 112.44 CHF 21.11.2023
NAV * 119.65 CHF 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'550'342
Attivo della classe *** 79'550'342
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.33% 31.12.2023
19.11.2024
1 mese -0.16% 22.10.2024
19.11.2024
3 mesi +0.34% 20.08.2024
19.11.2024
6 mesi +1.36% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +6.41% 21.11.2023
19.11.2024
2 anni +7.60% 22.11.2022
19.11.2024
3 anni -3.50% 23.11.2021
19.11.2024
5 anni +0.19% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 7.81%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.09%
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc 3.62%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.60%
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 3.13%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 2.68%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 2.49%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 2.17%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 2.06%
Switzerland (Government Of) 0% 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)