BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0398846153
Numero di valore 4797817
Bloomberg Global ID BBG000VQYWV5
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies (as defined in point 1); the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. (as defined in point 2); - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives (as defined in point 4).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.71 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 120.93 CHF 27.05.2025
Max 52 settimani * 122.32 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 116.81 CHF 08.04.2025
NAV * 120.71 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'530'451
Attivo della classe *** 78'530'451
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +1.10% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -0.91% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -0.45% 03.12.2024
30.05.2025
1 anno +3.20% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +8.11% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +4.94% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +5.34% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 9.30%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.74%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 3.53%
Invesco Physical Gold ETC 3.53%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.52%
BCV Total Return Bonds (CHF) B 2.99%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc 2.83%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.45%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 2.04%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)