ISIN | LU0398846153 |
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Numero di valore | 4797817 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWV5 |
Nome del fondo | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies (as defined in point 1); the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. (as defined in point 2); - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives (as defined in point 4). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.49 CHF | 27.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.05 CHF | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 121.25 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 113.09 CHF | 09.01.2024 |
NAV * | 120.49 CHF | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'270'275 | |
Attivo della classe *** | 79'270'275 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.31% |
29.11.2024 - 27.12.2024
29.11.2024 27.12.2024 |
3 mesi | +0.54% |
30.09.2024 - 27.12.2024
30.09.2024 27.12.2024 |
6 mesi | +1.76% |
28.06.2024 - 27.12.2024
28.06.2024 27.12.2024 |
1 anno | +5.82% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 anni | +10.05% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 anni | -2.83% |
28.12.2021 - 27.12.2024
28.12.2021 27.12.2024 |
5 anni | +0.21% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 7.56% | |
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iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 6.56% | |
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc | 3.68% | |
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 3.61% | |
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF | 3.11% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc | 2.65% | |
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc | 2.45% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 2.33% | |
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc | 2.31% | |
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |