BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0398846153
Numero di valore 4797817
Bloomberg Global ID BBG000VQYWV5
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies (as defined in point 1); the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. (as defined in point 2); - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives (as defined in point 4).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.49 CHF 27.12.2024
Prezzo precedente * 121.05 CHF 17.12.2024
Max 52 settimani * 121.25 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 113.09 CHF 09.01.2024
NAV * 120.49 CHF 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'270'275
Attivo della classe *** 79'270'275
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.31% 29.11.2024
27.12.2024
3 mesi +0.54% 30.09.2024
27.12.2024
6 mesi +1.76% 28.06.2024
27.12.2024
1 anno +5.82% 27.12.2023
27.12.2024
2 anni +10.05% 27.12.2022
27.12.2024
3 anni -2.83% 28.12.2021
27.12.2024
5 anni +0.21% 27.12.2019
27.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 7.56%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.56%
UBS(Lux)FS SBI®FrgnAAA-BBB5-10ESGCHFAAcc 3.68%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.61%
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 3.11%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 2.65%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc 2.45%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 2.33%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 2.31%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)