ISIN | LU1035012613 |
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Numero di valore | 23701020 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV Liquid Alternative Beta B (EUR) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.07 EUR | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.35 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 120.66 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 111.68 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 115.07 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 221'838'431 | |
Attivo della classe *** | 9'827'624 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.86% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.84% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -3.04% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -3.72% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -1.41% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +2.44% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +7.04% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +3.45% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +23.59% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 18.64% | |
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United States Treasury Bills 0% | 14.43% | |
United States Treasury Bills 0% | 14.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 12.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.19% | |
Swpsgcoco300126 | 0.19% | |
Us Treasury Note 10 Years Fut 06/25 Cbot | 0.04% | |
Swpsgcoco300126 | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |