| ISIN | LU0398846070 |
|---|---|
| Numero di valore | 4797816 |
| Bloomberg Global ID | ACMSELE LX |
| Nome del fondo | BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale Vaudoise |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 161.25 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 160.11 EUR | 31.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 161.25 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 147.75 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 161.25 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 60'568'325 | |
| Attivo della classe *** | 59'306'031 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.71% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.51% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +1.36% |
09.12.2025 - 06.01.2026
09.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +1.95% |
07.10.2025 - 06.01.2026
07.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +4.74% |
08.07.2025 - 06.01.2026
08.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +5.79% |
07.01.2025 - 06.01.2026
07.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +12.92% |
09.01.2024 - 06.01.2026
09.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +18.68% |
10.01.2023 - 06.01.2026
10.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +9.22% |
12.01.2021 - 06.01.2026
12.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C | 15.10% | |
|---|---|---|
| BSF ESG Euro Bond I2 EUR | 10.52% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.59% | |
| AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 6.47% | |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C | 6.27% | |
| Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg | 5.84% | |
| UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 5.35% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.57% | |
| iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc | 3.99% | |
| iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc | 3.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |