ISIN | LU0398846070 |
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Numero di valore | 4797816 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWP2 |
Nome del fondo | BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.12 EUR | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.95 EUR | 08.07.2025 |
Max 52 settimani * | 155.33 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 146.90 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 154.12 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'592'086 | |
Attivo della classe *** | 60'592'086 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.12% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.06% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mese | +0.38% |
17.06.2025 - 15.07.2025
17.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +3.05% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +0.52% |
21.01.2025 - 15.07.2025
21.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +3.35% |
16.07.2024 - 15.07.2025
16.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +11.03% |
18.07.2023 - 15.07.2025
18.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +10.46% |
19.07.2022 - 15.07.2025
19.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | +8.26% |
21.07.2020 - 15.07.2025
21.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C | 14.39% | |
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BSF ESG Euro Bond I2 EUR | 9.33% | |
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 9.28% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.33% | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 5.98% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 5.43% | |
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C | 5.12% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.63% | |
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc | 3.60% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |