BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0398846070
Numero di valore 4797816
Bloomberg Global ID ACMSELE LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.25 EUR 06.01.2026
Prezzo precedente * 160.11 EUR 31.12.2025
Max 52 settimani * 161.25 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 147.75 EUR 08.04.2025
NAV * 161.25 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'568'325
Attivo della classe *** 59'306'031
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.71% 31.12.2025
06.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.51% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +1.36% 09.12.2025
06.01.2026
3 mesi +1.95% 07.10.2025
06.01.2026
6 mesi +4.74% 08.07.2025
06.01.2026
1 anno +5.79% 07.01.2025
06.01.2026
2 anni +12.92% 09.01.2024
06.01.2026
3 anni +18.68% 10.01.2023
06.01.2026
5 anni +9.22% 12.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 15.10%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR 10.52%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.59%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 6.47%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C 6.27%
Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg 5.84%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.35%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.57%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc 3.99%
iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)