ISIN | LU0398846070 |
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Numero di valore | 4797816 |
Bloomberg Global ID | BBG000VQYWP2 |
Nome del fondo | BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies (as defined in point 1); the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. (as defined in point 2); - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives (as defined in point 4). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.56 EUR | 25.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.83 EUR | 18.03.2025 |
Max 52 settimani * | 155.33 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 144.91 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 152.56 EUR | 25.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'503'622 | |
Attivo della classe *** | 42'503'622 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.43% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
1 mese | -1.26% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mesi | +0.09% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 mesi | +0.87% |
30.09.2024 - 25.03.2025
30.09.2024 25.03.2025 |
1 anno | +3.96% |
26.03.2024 - 25.03.2025
26.03.2024 25.03.2025 |
2 anni | +12.14% |
28.03.2023 - 25.03.2025
28.03.2023 25.03.2025 |
3 anni | +3.95% |
29.03.2022 - 25.03.2025
29.03.2022 25.03.2025 |
5 anni | +14.20% |
31.03.2020 - 25.03.2025
31.03.2020 25.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR | 13.50% | |
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AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 9.24% | |
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR | 9.18% | |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc | 8.51% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist | 5.76% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 5.44% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 5.21% | |
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) | 5.12% | |
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc | 4.29% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel R EUR acc | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |