BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A

Dati di base

ISIN LU0398846070
Numero di valore 4797816
Bloomberg Global ID BBG000VQYWP2
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies (as defined in point 1); the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. (as defined in point 2); - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives (as defined in point 4).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.29 EUR 10.09.2024
Prezzo precedente * 149.42 EUR 03.09.2024
Max 52 settimani * 149.59 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 136.02 EUR 31.10.2023
NAV * 149.29 EUR 10.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'208'519
Attivo della classe *** 41'208'519
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.82% 31.12.2023
10.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.33% 31.12.2023
10.09.2024
1 mese +0.70% 13.08.2024
10.09.2024
3 mesi +1.87% 11.06.2024
10.09.2024
6 mesi +2.17% 12.03.2024
10.09.2024
1 anno +7.81% 12.09.2023
10.09.2024
2 anni +8.31% 13.09.2022
10.09.2024
3 anni -2.12% 14.09.2021
10.09.2024
5 anni +4.03% 10.09.2019
10.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 13.45%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 10.77%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 9.21%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 6.67%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.36%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDist 5.90%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) 5.62%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 5.40%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 4.38%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)