BCV Liquid Alternative Beta B (USD)

Dati di base

ISIN LU1035012456
Numero di valore 23701014
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.21 USD 04.08.2025
Prezzo precedente * 149.30 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 150.77 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 136.70 USD 05.08.2024
NAV * 149.21 USD 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'071'294
Attivo della classe *** 8'956'185
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.87% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.54% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese -0.29% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +3.66% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +1.72% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +9.15% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +13.68% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +17.32% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +32.00% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 17.97%
United States Treasury Bills 0% 15.99%
United States Treasury Bills 0% 13.92%
United States Treasury Bills 0% 13.38%
United States Treasury Bills 0% 10.07%
United States Treasury Bills 0% 9.43%
United States Treasury Bills 0% 9.30%
Russell 2000 Fut 09/25 Cme 0.67%
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose 0.43%
Msci Emerging Markets Index Fut 09/25 Fnx 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)