BCV Liquid Alternative Beta B (USD)

Dati di base

ISIN LU1035012456
Numero di valore 23701014
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.57 USD 12.09.2024
Prezzo precedente * 138.77 USD 11.09.2024
Max 52 settimani * 141.28 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 128.10 USD 27.10.2023
NAV * 139.57 USD 12.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 220'726'166
Attivo della classe *** 9'454'986
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.95% 31.12.2023
12.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.17% 31.12.2023
12.09.2024
1 mese +1.17% 12.08.2024
12.09.2024
3 mesi +0.95% 12.06.2024
12.09.2024
6 mesi +2.61% 12.03.2024
12.09.2024
1 anno +7.11% 12.09.2023
12.09.2024
2 anni +9.38% 12.09.2022
12.09.2024
3 anni +4.22% 13.09.2021
12.09.2024
5 anni +22.76% 12.09.2019
12.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)