UBS (Irl) Fund Solutions plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 28.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BYYLVK39
E
13.93 CHF
04.11.2025
+9.86%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BYYLVJ24
E
15.00 EUR
04.11.2025
+11.74%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hGBP acc
IE00BF0V4615
E
15.54 GBP
04.11.2025
+13.65%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc
IE00BYYLVH00
E
18.22 USD
04.11.2025
+13.73%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc
IE00B598DX38
E
52.48 CHF
04.11.2025
+8.98%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc
IE00B58ZM503
E
57.13 EUR
04.11.2025
+10.88%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hGBP acc
IE00B5993T22
E
63.62 GBP
04.11.2025
+12.84%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc
IE00B5B3W843
E
74.76 USD
04.11.2025
+12.94%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BMC5DW92
E
118.12 CHF
04.11.2025
+1.95%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BMC5DV85
Q
E
127.22 EUR
04.11.2025
+3.86%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura