ISIN | IE00BYYLVJ24 |
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Numero di valore | 36621185 |
Bloomberg Global ID | BCFE GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.55 EUR | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.70 EUR | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 14.76 EUR | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 13.08 EUR | 14.11.2024 |
NAV * | 14.55 EUR | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 944'682'872 | |
Attivo della classe *** | 35'792'399 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.40% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.49% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mese | +3.78% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | -1.00% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +1.11% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +10.44% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +5.63% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +1.08% |
20.09.2022 - 17.09.2025
20.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | +61.88% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg BCOM Const Mat Cmdt TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |