UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00B5B3W843
Numero di valore 11926045
Bloomberg Global ID DCUSAS SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 63.95 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 64.45 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 69.71 USD 20.05.2024
Min 52 settimani * 61.16 USD 14.02.2024
NAV * 63.95 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'143'964
Attivo della classe *** 94'409'998
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.81% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.70% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -2.11% 15.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.84% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -4.51% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno -2.23% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni -8.97% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +4.30% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +36.36% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS Bloomberg Commodity TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)