ISIN | IE00B5B3W843 |
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Numero di valore | 11926045 |
Bloomberg Global ID | DCUSAS SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 69.40 USD | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 69.36 USD | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 73.47 USD | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 61.68 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 69.40 USD | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'480'788 | |
Attivo della classe *** | 106'964'736 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.83% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.64% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | -2.13% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +0.32% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -2.41% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +10.78% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +5.26% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | -0.91% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +64.20% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |