UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc

Dati di base

ISIN IE00BMC5DW92
Numero di valore 54094558
Bloomberg Global ID COSIC SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.39 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 117.33 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 120.63 CHF 10.09.2024
Min 52 settimani * 111.77 CHF 16.01.2025
NAV * 117.39 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 308'334'188
Attivo della classe *** 20'778'564
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +1.05% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +2.80% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -1.05% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +0.61% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +2.12% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +20.06% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +17.39% 11.06.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)