ISIN | IE00BMC5DW92 |
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Numero di valore | 54094558 |
Bloomberg Global ID | COSIC SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.90 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.60 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 120.63 CHF | 10.09.2024 |
Min 52 settimani * | 111.77 CHF | 16.01.2025 |
NAV * | 118.90 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 289'733'983 | |
Attivo della classe *** | 21'092'406 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.63% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.81% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.21% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.40% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.77% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +2.48% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +22.70% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +18.90% |
11.06.2020 - 05.06.2025
11.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |