ISIN | IE00B58ZM503 |
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Numero di valore | 11925964 |
Bloomberg Global ID | DCEUAS SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 53.87 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 53.22 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 56.38 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 48.27 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 53.87 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 216'794'851 | |
Attivo della classe *** | 29'145'143 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.56% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.10% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -2.45% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.08% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +5.75% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.70% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +0.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -16.86% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +70.86% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |