| ISIN | IE00B58ZM503 |
|---|---|
| Numero di valore | 11925964 |
| Bloomberg Global ID | DCEUAS SW |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 59.38 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 59.57 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 60.08 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 51.10 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 59.38 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 195'512'261 | |
| Attivo della classe *** | 29'076'613 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.58% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.55% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.18% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +4.66% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +8.72% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +14.36% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +20.79% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +10.48% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +48.99% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |