UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc

Dati di base

ISIN IE00B58ZM503
Numero di valore 11925964
Bloomberg Global ID DCEUAS SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 54.43 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 53.93 EUR 12.05.2025
Max 52 settimani * 56.38 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 48.27 EUR 10.09.2024
NAV * 54.43 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 199'202'279
Attivo della classe *** 27'765'476
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.65% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +5.53% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +2.39% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -1.77% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +8.35% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +3.10% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +7.43% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni -14.01% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +76.90% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS Bloomberg Commodity TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)