ISIN | IE00B58ZM503 |
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Numero di valore | 11925964 |
Bloomberg Global ID | DCEUAS SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 56.38 EUR | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 56.31 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 56.38 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 48.27 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 56.38 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 214'126'997 | |
Attivo della classe *** | 29'547'725 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.44% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.79% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +4.34% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +10.09% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +13.52% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +16.09% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +6.94% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +0.80% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +44.95% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |