UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BMC5DV85
Numero di valore 54094592
Bloomberg Global ID UEQV GR
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.34 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 123.56 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 126.43 EUR 10.09.2024
Min 52 settimani * 118.28 EUR 16.01.2025
NAV * 123.34 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.70% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.98% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +1.63% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.21% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -0.13% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +0.52% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +4.56% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +29.10% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +23.34% 11.06.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)