UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BYYLVK39
Numero di valore 36621184
Bloomberg Global ID BCCMS SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.21 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 13.06 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 13.74 CHF 20.02.2025
Min 52 settimani * 12.12 CHF 10.09.2024
NAV * 13.21 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 803'824'592
Attivo della classe *** 252'204'886
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.16% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.47% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.28% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +4.00% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +0.17% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -3.04% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -16.79% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +71.72% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bloomberg BCOM Const Mat Cmdt TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)