UBS (Irl) Fund Solutions plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 28.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BYYLVK39
E
13.36 CHF
05.06.2025
+5.37%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BYYLVJ24
E
14.26 EUR
05.06.2025
+6.21%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hGBP acc
IE00BF0V4615
E
14.64 GBP
05.06.2025
+7.08%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc
IE00BYYLVH00
E
17.14 USD
05.06.2025
+7.00%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc
IE00B598DX38
E
50.28 CHF
05.06.2025
+4.43%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc
IE00B58ZM503
E
54.24 EUR
05.06.2025
+5.28%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hGBP acc
IE00B5993T22
E
59.85 GBP
05.06.2025
+6.14%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc
IE00B5B3W843
E
70.23 USD
05.06.2025
+6.08%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BMC5DW92
E
118.90 CHF
05.06.2025
+2.63%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BMC5DV85
Q
E
126.94 EUR
05.06.2025
+3.64%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura