UBS (Irl) Fund Solutions plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BYYLVK39
E
13.45 CHF
11.09.2025
+6.04%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BYYLVJ24
E
14.43 EUR
11.09.2025
+7.50%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hGBP acc
IE00BF0V4615
E
14.91 GBP
11.09.2025
+9.00%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc
IE00BYYLVH00
E
17.47 USD
11.09.2025
+9.10%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc
IE00B598DX38
E
50.34 CHF
11.09.2025
+4.56%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc
IE00B58ZM503
E
54.63 EUR
11.09.2025
+6.02%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hGBP acc
IE00B5993T22
E
60.64 GBP
11.09.2025
+7.54%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc
IE00B5B3W843
E
71.28 USD
11.09.2025
+7.67%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BMC5DW92
E
120.73 CHF
11.09.2025
+4.21%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BMC5DV85
Q
E
129.62 EUR
11.09.2025
+5.83%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura