UBS (Irl) Fund Solutions plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BYYLVK39
E
13.39 CHF
03.07.2025
+5.57%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BYYLVJ24
E
14.31 EUR
03.07.2025
+6.62%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hGBP acc
IE00BF0V4615
E
14.73 GBP
03.07.2025
+7.70%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc
IE00BYYLVH00
E
17.24 USD
03.07.2025
+7.66%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc
IE00B598DX38
E
50.52 CHF
03.07.2025
+4.92%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc
IE00B58ZM503
E
54.60 EUR
03.07.2025
+5.98%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hGBP acc
IE00B5993T22
E
60.38 GBP
03.07.2025
+7.09%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc
IE00B5B3W843
E
70.87 USD
03.07.2025
+7.06%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BMC5DW92
E
117.70 CHF
03.07.2025
+1.59%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BMC5DV85
Q
E
125.88 EUR
03.07.2025
+2.77%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura