UBS (Irl) Fund Solutions plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BYYLVK39
E
14.04 CHF
03.11.2025
+10.70%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BYYLVJ24
E
15.12 EUR
03.11.2025
+12.59%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hGBP acc
IE00BF0V4615
E
15.66 GBP
03.11.2025
+14.52%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc
IE00BYYLVH00
E
18.36 USD
03.11.2025
+14.60%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc
IE00B598DX38
E
52.85 CHF
03.11.2025
+9.77%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hEUR acc
IE00B58ZM503
E
57.54 EUR
03.11.2025
+11.68%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hGBP acc
IE00B5993T22
E
64.08 GBP
03.11.2025
+13.65%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF USD acc
IE00B5B3W843
E
75.31 USD
03.11.2025
+13.75%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hCHF acc
IE00BMC5DW92
E
118.25 CHF
03.11.2025
+2.06%
UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc
IE00BMC5DV85
Q
E
127.35 EUR
03.11.2025
+3.98%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura