UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 21.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
11.95 EUR
05.06.2025
11.95 EUR
05.06.2025
11.95 EUR
05.06.2025
+3.04%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
121.35 EUR
05.06.2025
121.35 EUR
05.06.2025
121.35 EUR
05.06.2025
+3.40%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
104.82 EUR
05.06.2025
104.82 EUR
05.06.2025
104.82 EUR
05.06.2025
+3.39%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
116.36 USD
05.06.2025
116.36 USD
05.06.2025
116.36 USD
05.06.2025
+4.40%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
18.08 USD
05.06.2025
18.08 USD
05.06.2025
18.08 USD
05.06.2025
+3.97%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
15.21 USD
05.06.2025
15.21 USD
05.06.2025
15.21 USD
05.06.2025
+4.02%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
143.65 USD
05.06.2025
143.65 USD
05.06.2025
143.65 USD
05.06.2025
+4.35%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
127.33 USD
05.06.2025
127.33 USD
05.06.2025
127.33 USD
05.06.2025
+4.36%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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