UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
12.50 EUR
23.12.2025
12.50 EUR
23.12.2025
12.50 EUR
23.12.2025
+7.78%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
127.55 EUR
23.12.2025
127.55 EUR
23.12.2025
127.55 EUR
23.12.2025
+8.68%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
110.18 EUR
23.12.2025
110.18 EUR
23.12.2025
110.18 EUR
23.12.2025
+8.68%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
125.00 USD
23.12.2025
125.00 USD
23.12.2025
125.00 USD
23.12.2025
+12.15%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
19.33 USD
23.12.2025
19.33 USD
23.12.2025
19.33 USD
23.12.2025
+11.16%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
16.25 USD
23.12.2025
16.25 USD
23.12.2025
16.25 USD
23.12.2025
+11.14%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
154.22 USD
23.12.2025
154.22 USD
23.12.2025
154.22 USD
23.12.2025
+12.03%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
136.70 USD
23.12.2025
136.70 USD
23.12.2025
136.70 USD
23.12.2025
+12.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura