UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
12.06 EUR
10.07.2025
12.06 EUR
10.07.2025
12.06 EUR
10.07.2025
+3.99%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
122.54 EUR
10.07.2025
122.54 EUR
10.07.2025
122.54 EUR
10.07.2025
+4.41%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
105.86 EUR
10.07.2025
105.86 EUR
10.07.2025
105.86 EUR
10.07.2025
+4.42%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
118.16 USD
10.07.2025
118.16 USD
10.07.2025
118.16 USD
10.07.2025
+6.01%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
18.35 USD
10.07.2025
18.35 USD
10.07.2025
18.35 USD
10.07.2025
+5.52%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
15.43 USD
10.07.2025
15.43 USD
10.07.2025
15.43 USD
10.07.2025
+5.53%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
145.85 USD
10.07.2025
145.85 USD
10.07.2025
145.85 USD
10.07.2025
+5.95%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
129.28 USD
10.07.2025
129.28 USD
10.07.2025
129.28 USD
10.07.2025
+5.96%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura