| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347 |
12.50
EUR
23.12.2025 |
12.50
EUR
23.12.2025 |
12.50
EUR
23.12.2025 |
+7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147 |
127.55
EUR
23.12.2025 |
127.55
EUR
23.12.2025 |
127.55
EUR
23.12.2025 |
+8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715 |
110.18
EUR
23.12.2025 |
110.18
EUR
23.12.2025 |
110.18
EUR
23.12.2025 |
+8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600 |
125.00
USD
23.12.2025 |
125.00
USD
23.12.2025 |
125.00
USD
23.12.2025 |
+12.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857 |
19.33
USD
23.12.2025 |
19.33
USD
23.12.2025 |
19.33
USD
23.12.2025 |
+11.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715 |
16.25
USD
23.12.2025 |
16.25
USD
23.12.2025 |
16.25
USD
23.12.2025 |
+11.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806 |
154.22
USD
23.12.2025 |
154.22
USD
23.12.2025 |
154.22
USD
23.12.2025 |
+12.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988 |
136.70
USD
23.12.2025 |
136.70
USD
23.12.2025 |
136.70
USD
23.12.2025 |
+12.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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