UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
12.30 EUR
16.09.2025
12.30 EUR
16.09.2025
12.30 EUR
16.09.2025
+6.06%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
125.15 EUR
16.09.2025
125.15 EUR
16.09.2025
125.15 EUR
16.09.2025
+6.64%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
108.11 EUR
16.09.2025
108.11 EUR
16.09.2025
108.11 EUR
16.09.2025
+6.64%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
122.08 USD
16.09.2025
122.08 USD
16.09.2025
122.08 USD
16.09.2025
+9.53%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
18.92 USD
16.09.2025
18.92 USD
16.09.2025
18.92 USD
16.09.2025
+8.80%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
15.91 USD
16.09.2025
15.91 USD
16.09.2025
15.91 USD
16.09.2025
+8.81%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
150.66 USD
16.09.2025
150.66 USD
16.09.2025
150.66 USD
16.09.2025
+9.44%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
133.54 USD
16.09.2025
133.54 USD
16.09.2025
133.54 USD
16.09.2025
+9.45%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura