UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 27.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875
64.36 USD
16.07.2025
64.36 USD
16.07.2025
64.36 USD
16.07.2025
+8.84%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722
61.71 USD
16.07.2025
61.71 USD
16.07.2025
61.71 USD
16.07.2025
+9.25%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683
79.62 USD
16.07.2025
79.62 USD
16.07.2025
79.62 USD
16.07.2025
+9.25%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
LU2072950194
Q
92.46 USD
16.07.2025
92.46 USD
16.07.2025
92.46 USD
16.07.2025
+14.20%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2267899107
71.35 CHF
15.07.2025
71.35 CHF
15.07.2025
71.35 CHF
15.07.2025
+1.06%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289
72.18 CHF
15.07.2025
72.18 CHF
15.07.2025
72.18 CHF
15.07.2025
+1.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2310811604
Q
77.86 EUR
15.07.2025
77.86 EUR
15.07.2025
77.86 EUR
15.07.2025
+2.89%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2267898984
89.68 EUR
15.07.2025
89.68 EUR
15.07.2025
89.68 EUR
15.07.2025
+2.22%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2267899016
91.83 EUR
15.07.2025
91.83 EUR
15.07.2025
91.83 EUR
15.07.2025
+2.52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977
4'946'706.53 USD
15.07.2025
4'946'706.53 USD
15.07.2025
4'946'706.53 USD
15.07.2025
+3.65%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura