Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392 |
19.31
USD
02.07.2025 |
19.31
USD
02.07.2025 |
19.31
USD
02.07.2025 |
+7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401 |
144.92
USD
02.07.2025 |
144.92
USD
02.07.2025 |
144.92
USD
02.07.2025 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635 |
37.88
EUR
02.07.2025 |
37.88
EUR
02.07.2025 |
37.88
EUR
02.07.2025 |
-2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606 |
238.36
EUR
02.07.2025 |
238.36
EUR
02.07.2025 |
238.36
EUR
02.07.2025 |
-1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263 |
396.53
USD
02.07.2025 |
396.53
USD
02.07.2025 |
396.53
USD
02.07.2025 |
+12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395 |
40.52
USD
02.07.2025 |
40.52
USD
02.07.2025 |
40.52
USD
02.07.2025 |
+11.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299 |
238.75
USD
02.07.2025 |
238.75
USD
02.07.2025 |
238.75
USD
02.07.2025 |
+11.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889 |
119.91
USD
02.07.2025 |
119.91
USD
02.07.2025 |
119.91
USD
02.07.2025 |
+13.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616 |
117.24
USD
02.07.2025 |
117.24
USD
02.07.2025 |
117.24
USD
02.07.2025 |
+12.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707 |
118.46
USD
02.07.2025 |
118.46
USD
02.07.2025 |
118.46
USD
02.07.2025 |
+12.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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