UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0421789263
Numero di valore 814831
Bloomberg Global ID UBSGBIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 395.47 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 395.06 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 395.47 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 314.65 USD 07.04.2025
NAV * 395.47 USD 30.06.2025
Issue Price * 395.47 USD 30.06.2025
Redemption Price * 395.47 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'134'308
Attivo della classe *** 16'114'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.96% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.19% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +6.55% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +12.45% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +11.96% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +11.79% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +26.50% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +56.67% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +84.58% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.53
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.74%
NVIDIA Corp 5.66%
Meta Platforms Inc Class A 4.58%
Visa Inc Class A 3.92%
AIB Group PLC 3.60%
The Walt Disney Co 3.50%
Sony Group Corp 3.33%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.75%
Koninklijke Philips NV 2.72%
First Citizens BancShares Inc Class A 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)