UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0421789263
Numero di valore 814831
Bloomberg Global ID UBSGBIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 374.03 USD 20.02.2025
Prezzo precedente * 374.79 USD 19.02.2025
Max 52 settimani * 378.73 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 326.12 USD 05.08.2024
NAV * 374.03 USD 20.02.2025
Issue Price * 374.03 USD 20.02.2025
Redemption Price * 374.03 USD 20.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'870'818
Attivo della classe *** 13'249'902
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.89% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.78% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +2.76% 21.01.2025
20.02.2025
3 mesi +3.12% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +5.46% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +10.84% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +30.25% 21.02.2023
20.02.2025
3 anni +25.51% 22.02.2022
20.02.2025
5 anni +57.61% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.53
ADDI Date 20.02.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.57%
NVIDIA Corp 5.92%
Visa Inc Class A 3.56%
The Walt Disney Co 3.41%
Sony Group Corp 3.27%
UnitedHealth Group Inc 3.21%
Koninklijke Philips NV 3.14%
Wells Fargo & Co 3.05%
Take-Two Interactive Software Inc 3.03%
Haleon PLC 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)