ISIN | LU0421788299 |
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Numero di valore | 28346276 |
Bloomberg Global ID | UBGLEQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.60 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 213.56 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 228.92 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 198.25 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 204.60 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | 204.60 USD | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 204.60 USD | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'214'601 | |
Attivo della classe *** | 201'773 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.31% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.48% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -6.99% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -5.14% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -5.70% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -5.36% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +14.42% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +8.64% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +91.36% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.87% | |
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NVIDIA Corp | 5.16% | |
Visa Inc Class A | 3.92% | |
Sony Group Corp | 3.63% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.49% | |
The Walt Disney Co | 3.33% | |
AIB Group PLC | 3.27% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.13% | |
Koninklijke Philips NV | 3.11% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |