UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0423408631
Numero di valore 814931
Bloomberg Global ID UBSKGIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell’asset allocation, conquistata nell’ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.33 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 224.88 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 231.60 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 204.35 USD 19.04.2024
NAV * 220.33 USD 03.04.2025
Issue Price * 220.33 USD 03.04.2025
Redemption Price * 220.33 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 415'033'951
Attivo della classe *** 4'165'174
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.47% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.86% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -3.46% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -1.00% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -2.01% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +4.16% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +17.52% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +4.75% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +39.41% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 20.87
ADDI Date 03.04.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 7.10%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 6.94%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 6.18%
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc 6.07%
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc 6.06%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 5.68%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 5.63%
iShares Physical Gold ETC 4.41%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 4.02%
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc 3.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)