ISIN | LU0423406858 |
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Numero di valore | 814915 |
Bloomberg Global ID | UBSKGK1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell’asset allocation, conquistata nell’ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'886'578.80 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10'850'082.00 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11'044'986.30 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9'420'306.30 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 10'886'578.80 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 10'874'603.56 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 10'874'603.56 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 439'462'803 | |
Attivo della classe *** | 1'070'986 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.30% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.23% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.53% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.70% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.86% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +15.61% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +20.25% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.76% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +15.69% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 814'186.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc | 8.07% | |
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UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 7.03% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR | 6.98% | |
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc | 6.24% | |
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc | 6.06% | |
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc | 5.94% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 5.49% | |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist | 4.03% | |
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc | 4.02% | |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 3.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |