UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0423406858
Numero di valore 814915
Bloomberg Global ID UBSKGK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Attinge a un universo globale di sette categorie di azioni e obbligazioni con orientamento agli USA e ponderazioni flessibili: azioni USA, globali (USA esclusi) e dei mercati emergenti nonché obbligazioni USA, globali (USA esclusi), high yield e dei mercati emergenti. È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell’asset allocation, conquistata nell’ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'851'599.80 USD 29.04.2025
Prezzo precedente * 10'827'686.60 USD 28.04.2025
Max 52 settimani * 11'256'066.20 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 10'068'010.30 USD 07.04.2025
NAV * 10'851'599.80 USD 29.04.2025
Issue Price * 10'851'599.80 USD 29.04.2025
Redemption Price * 10'851'599.80 USD 29.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 415'033'951
Attivo della classe *** 1'082'898
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.70% 31.12.2024
29.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.65% 31.12.2024
29.04.2025
1 mese +0.21% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi -1.48% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi -0.26% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno +5.81% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni +17.41% 02.05.2023
29.04.2025
3 anni +9.34% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni +22.52% 29.04.2020
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 814'186.24
ADDI Date 29.04.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 7.87%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 7.21%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 7.02%
iShares Physical Gold ETC 6.31%
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc 6.15%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 5.81%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 5.69%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 4.09%
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc 4.00%
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc 3.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)