ISIN | LU0161942635 |
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Numero di valore | 1557770 |
Bloomberg Global ID | UBSKGEE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 39.48 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 39.25 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 39.48 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 33.03 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 39.48 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 39.48 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 39.48 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'549'300 | |
Attivo della classe *** | 19'924'504 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.90% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.94% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +3.43% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +7.66% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.46% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +19.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +25.06% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +14.67% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +55.13% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Microsoft Corp | 6.20% | |
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NVIDIA Corp | 5.03% | |
Koninklijke Philips NV | 3.94% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.56% | |
Haleon PLC | 3.09% | |
Visa Inc Class A | 3.01% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.90% | |
Sony Group Corp | 2.86% | |
AIB Group PLC | 2.68% | |
HDFC Bank Ltd | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.11% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.63% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |