ISIN | LU0161942635 |
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Numero di valore | 1557770 |
Bloomberg Global ID | UBSKGEE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 39.55 EUR | 17.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 39.26 EUR | 16.01.2025 |
Max 52 settimani * | 40.16 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 34.03 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 39.55 EUR | 17.01.2025 |
Issue Price * | 39.55 EUR | 17.01.2025 |
Redemption Price * | 39.55 EUR | 17.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'808'477 | |
Attivo della classe *** | 20'232'246 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.06% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 mese | +0.41% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mesi | +3.48% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mesi | +3.24% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 anno | +12.87% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 anni | +25.40% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 anni | +17.05% |
18.01.2022 - 17.01.2025
18.01.2022 17.01.2025 |
5 anni | +46.05% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.01.2025 |
Microsoft Corp | 6.52% | |
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NVIDIA Corp | 5.78% | |
Visa Inc Class A | 3.57% | |
The Walt Disney Co | 3.43% | |
Sony Group Corp | 3.27% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.20% | |
Koninklijke Philips NV | 3.14% | |
Wells Fargo & Co | 3.04% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.03% | |
Haleon PLC | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.11% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.63% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |