UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0161942395
Numero di valore 1557741
Bloomberg Global ID UBSKGEU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.00 USD 27.09.2024
Prezzo precedente * 37.76 USD 26.09.2024
Max 52 settimani * 38.33 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 30.30 USD 27.10.2023
NAV * 38.00 USD 27.09.2024
Issue Price * 38.00 USD 27.09.2024
Redemption Price * 38.00 USD 27.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'056'555
Attivo della classe *** 14'944'922
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.25% 29.12.2023
27.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.22% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +2.26% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +2.87% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +1.69% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +18.27% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +47.92% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni +8.85% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni +58.07% 27.09.2019
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.10
ADDI Date 27.09.2024

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.25%
Amazon.com Inc 5.25%
Koninklijke Philips NV 3.49%
Broadcom Inc 3.44%
UnitedHealth Group Inc 3.43%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.87%
AIB Group PLC 2.76%
Sony Group Corp 2.75%
Haleon PLC 2.71%
Ingersoll Rand Inc 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.11%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)