UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0161942395
Numero di valore 1557741
Bloomberg Global ID UBSKGEU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.81 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 36.34 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 39.00 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 33.96 USD 05.08.2024
NAV * 34.81 USD 03.04.2025
Issue Price * 34.81 USD 03.04.2025
Redemption Price * 34.81 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'214'601
Attivo della classe *** 13'983'709
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.58% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.74% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -7.07% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -5.38% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -6.20% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -6.32% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +12.11% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +5.36% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +81.87% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.10
ADDI Date 03.04.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.87%
NVIDIA Corp 5.16%
Visa Inc Class A 3.92%
Sony Group Corp 3.63%
Meta Platforms Inc Class A 3.49%
The Walt Disney Co 3.33%
AIB Group PLC 3.27%
Take-Two Interactive Software Inc 3.13%
Koninklijke Philips NV 3.11%
UnitedHealth Group Inc 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.11%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)