ISIN | LU0161942395 |
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Numero di valore | 1557741 |
Bloomberg Global ID | UBSKGEU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 41.96 USD | 14.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 42.13 USD | 13.10.2025 |
Max 52 settimani * | 42.99 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 32.31 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 41.96 USD | 14.10.2025 |
Issue Price * | 41.96 USD | 14.10.2025 |
Redemption Price * | 41.96 USD | 14.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'489'982 | |
Attivo della classe *** | 14'896'318 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.02% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 mese | -1.25% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mesi | +3.60% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mesi | +21.24% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 anno | +10.98% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 anni | +30.55% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 anni | +60.15% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 anni | +52.58% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.10.2025 |
NVIDIA Corp | 7.65% | |
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Microsoft Corp | 6.81% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.70% | |
Amazon.com Inc | 3.82% | |
Micron Technology Inc | 3.48% | |
Visa Inc Class A | 3.28% | |
Sony Group Corp | 3.25% | |
AIB Group PLC | 3.22% | |
The Walt Disney Co | 3.19% | |
Koninklijke Philips NV | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 2.13% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.63% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |