Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
82.28
EUR
15.09.2025 |
82.10
EUR
15.09.2025 |
82.10
EUR
15.09.2025 |
+22.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
85.95
EUR
15.09.2025 |
85.76
EUR
15.09.2025 |
85.76
EUR
15.09.2025 |
+23.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
98.50
EUR
15.09.2025 |
98.28
EUR
15.09.2025 |
98.28
EUR
15.09.2025 |
+11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758 |
215.07
GBP
15.09.2025 |
214.60
GBP
15.09.2025 |
214.60
GBP
15.09.2025 |
+14.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786 |
937.84
HKD
15.09.2025 |
935.78
HKD
15.09.2025 |
935.78
HKD
15.09.2025 |
+24.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522 |
92.12
USD
15.09.2025 |
91.92
USD
15.09.2025 |
91.92
USD
15.09.2025 |
+25.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784 |
106.62
USD
15.09.2025 |
106.39
USD
15.09.2025 |
106.39
USD
15.09.2025 |
+25.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570 |
147.77
USD
15.09.2025 |
147.44
USD
15.09.2025 |
147.44
USD
15.09.2025 |
+25.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144 |
173.37
USD
15.09.2025 |
172.99
USD
15.09.2025 |
172.99
USD
15.09.2025 |
+26.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524 |
124.66
USD
15.09.2025 |
124.39
USD
15.09.2025 |
124.39
USD
15.09.2025 |
+26.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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