UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 27.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908
82.28 EUR
15.09.2025
82.10 EUR
15.09.2025
82.10 EUR
15.09.2025
+22.06%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734
85.95 EUR
15.09.2025
85.76 EUR
15.09.2025
85.76 EUR
15.09.2025
+23.05%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917
98.50 EUR
15.09.2025
98.28 EUR
15.09.2025
98.28 EUR
15.09.2025
+11.25%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (GBP) P-dist
LU0246169758
215.07 GBP
15.09.2025
214.60 GBP
15.09.2025
214.60 GBP
15.09.2025
+14.92%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (HKD) P-acc
LU2310811786
937.84 HKD
15.09.2025
935.78 HKD
15.09.2025
935.78 HKD
15.09.2025
+24.48%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) F-acc
LU2275275522
Q
92.12 USD
15.09.2025
91.92 USD
15.09.2025
91.92 USD
15.09.2025
+25.45%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
106.62 USD
15.09.2025
106.39 USD
15.09.2025
106.39 USD
15.09.2025
+25.36%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
147.77 USD
15.09.2025
147.44 USD
15.09.2025
147.44 USD
15.09.2025
+25.41%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
173.37 USD
15.09.2025
172.99 USD
15.09.2025
172.99 USD
15.09.2025
+26.04%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524
Q
124.66 USD
15.09.2025
124.39 USD
15.09.2025
124.39 USD
15.09.2025
+26.16%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura