UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc

Dati di base

ISIN LU2066630570
Numero di valore 50581566
Bloomberg Global ID UAEIA2U LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.75 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 127.41 USD 27.09.2024
Max 52 settimani * 128.05 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 98.73 USD 26.10.2023
NAV * 125.75 USD 30.09.2024
Issue Price * 125.75 USD 30.09.2024
Redemption Price * 125.75 USD 30.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 583'140'138
Attivo della classe *** 9'150'921
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.17% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.10% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +4.88% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +1.67% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +9.66% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +22.08% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni +31.55% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -8.05% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +25.75% 05.12.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.66%
Samsung Electronics Co Ltd 8.91%
Tencent Holdings Ltd 8.22%
PDD Holdings Inc ADR 5.79%
HDFC Bank Ltd 4.40%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.80%
Singapore Telecommunications Ltd 3.71%
AIA Group Ltd 3.53%
SK Hynix Inc 3.39%
Reliance Industries Ltd 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)