ISIN | LU2197696524 |
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Numero di valore | 55563710 |
Bloomberg Global ID | UBAEUIA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.22 USD | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.60 USD | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 106.93 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 81.95 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 105.22 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | 105.22 USD | 30.09.2024 |
Redemption Price * | 105.22 USD | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 583'140'138 | |
Attivo della classe *** | 69'441'134 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.89% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.82% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +4.96% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +1.90% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +10.14% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +23.12% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +33.82% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -5.67% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +5.22% |
13.07.2020 - 30.09.2024
13.07.2020 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.66% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8.91% | |
Tencent Holdings Ltd | 8.22% | |
PDD Holdings Inc ADR | 5.79% | |
HDFC Bank Ltd | 4.40% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.80% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.71% | |
AIA Group Ltd | 3.53% | |
SK Hynix Inc | 3.39% | |
Reliance Industries Ltd | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |