UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2197696524
Numero di valore 55563710
Bloomberg Global ID UBAEUIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.31 USD 20.01.2025
Prezzo precedente * 96.94 USD 17.01.2025
Max 52 settimani * 106.93 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 88.96 USD 31.01.2024
NAV * 98.31 USD 20.01.2025
Issue Price * 98.05 USD 20.01.2025
Redemption Price * 98.05 USD 20.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 571'995'724
Attivo della classe *** 38'442'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.51% 31.12.2024
20.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.21% 31.12.2024
20.01.2025
1 mese +0.66% 20.12.2024
20.01.2025
3 mesi -5.13% 21.10.2024
20.01.2025
6 mesi -2.83% 22.07.2024
20.01.2025
1 anno +9.10% 22.01.2024
20.01.2025
2 anni +7.64% 20.01.2023
20.01.2025
3 anni -13.68% 20.01.2022
20.01.2025
5 anni -1.69% 13.07.2020
20.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.82%
Tencent Holdings Ltd 9.36%
HDFC Bank Ltd 6.11%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.96%
DBS Group Holdings Ltd 4.50%
SK Hynix Inc 4.47%
MediaTek Inc 4.43%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.59%
CIMB Group Holdings Bhd 3.58%
Singapore Telecommunications Ltd 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)