UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2197696524
Numero di valore 55563710
Bloomberg Global ID UBAEUIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.29 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 108.11 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 108.29 USD 06.06.2025
Min 52 settimani * 88.64 USD 09.04.2025
NAV * 108.29 USD 06.06.2025
Issue Price * 108.29 USD 06.06.2025
Redemption Price * 108.29 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 554'802'935
Attivo della classe *** 41'062'405
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.59% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.76% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +4.45% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +2.40% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +9.23% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +7.72% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +26.27% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +11.20% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +8.29% 13.07.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.10%
Tencent Holdings Ltd 9.60%
HDFC Bank Ltd 7.60%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.13%
Xiaomi Corp Class B 5.03%
DBS Group Holdings Ltd 4.74%
SK Hynix Inc 4.16%
MediaTek Inc 4.02%
Singapore Telecommunications Ltd 3.62%
CIMB Group Holdings Bhd 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)