UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875
63.13 USD
06.06.2025
63.13 USD
06.06.2025
63.13 USD
06.06.2025
+5.89%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722
60.58 USD
06.06.2025
60.58 USD
06.06.2025
60.58 USD
06.06.2025
+6.20%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683
77.40 USD
06.06.2025
77.40 USD
06.06.2025
77.40 USD
06.06.2025
+6.20%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
LU2072950194
Q
90.43 USD
06.06.2025
90.43 USD
06.06.2025
90.43 USD
06.06.2025
+11.70%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2267899107
71.05 CHF
05.06.2025
71.05 CHF
05.06.2025
71.05 CHF
05.06.2025
+0.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289
71.84 CHF
05.06.2025
71.84 CHF
05.06.2025
71.84 CHF
05.06.2025
+0.87%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2310811604
Q
77.25 EUR
05.06.2025
77.25 EUR
05.06.2025
77.25 EUR
05.06.2025
+2.09%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2267898984
89.10 EUR
05.06.2025
89.10 EUR
05.06.2025
89.10 EUR
05.06.2025
+1.56%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2267899016
91.18 EUR
05.06.2025
91.18 EUR
05.06.2025
91.18 EUR
05.06.2025
+1.80%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977
4'898'495.85 USD
05.06.2025
4'898'495.85 USD
05.06.2025
4'898'495.85 USD
05.06.2025
+2.64%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura