| ISIN | LU2249781464 |
|---|---|
| Numero di valore | 57797203 |
| Bloomberg Global ID | UBIOUPA LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.03 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.13 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 101.39 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.99 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.03 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 101.03 USD | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 101.03 USD | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 124'400'783 | |
| Attivo della classe *** | 12'220'951 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.62% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.21% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +0.57% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +2.97% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +6.30% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +7.85% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +21.55% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +38.76% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +1.03% |
26.01.2021 - 03.11.2025
26.01.2021 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 18.68% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 18.08% | |
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 15.07% | |
| UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 12.00% | |
| UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 8.99% | |
| Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD | 6.96% | |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 6.03% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.06% | |
| UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 2.05% | |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc | 2.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.38% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.42% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |