UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875
70.43 USD
12.09.2025
70.43 USD
12.09.2025
70.43 USD
12.09.2025
+19.59%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722
67.21 USD
12.09.2025
67.21 USD
12.09.2025
67.21 USD
12.09.2025
+20.17%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683
87.58 USD
12.09.2025
87.58 USD
12.09.2025
87.58 USD
12.09.2025
+20.17%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
LU2072950194
Q
101.99 USD
12.09.2025
101.99 USD
12.09.2025
101.99 USD
12.09.2025
+25.98%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2267899107
73.02 CHF
12.09.2025
73.02 CHF
12.09.2025
73.02 CHF
12.09.2025
+3.43%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289
73.93 CHF
12.09.2025
73.93 CHF
12.09.2025
73.93 CHF
12.09.2025
+3.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2310811604
Q
80.11 EUR
12.09.2025
80.11 EUR
12.09.2025
80.11 EUR
12.09.2025
+5.87%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2267898984
92.10 EUR
12.09.2025
92.10 EUR
12.09.2025
92.10 EUR
12.09.2025
+4.98%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2267899016
94.38 EUR
12.09.2025
94.38 EUR
12.09.2025
94.38 EUR
12.09.2025
+5.37%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977
5'105'148.60 USD
12.09.2025
5'105'148.60 USD
12.09.2025
5'105'148.60 USD
12.09.2025
+6.97%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura