UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc
LU2211527788
Q
150.66 USD
19.12.2024
150.66 USD
19.12.2024
150.66 USD
19.12.2024
+25.76%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) P-acc
LU2054465674
S
222.33 USD
19.12.2024
222.33 USD
19.12.2024
222.33 USD
19.12.2024
+23.68%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) Q-acc
LU2054465831
230.87 USD
19.12.2024
230.87 USD
19.12.2024
230.87 USD
19.12.2024
+24.65%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc
LU2855488610
Q
10'929.97 USD
19.12.2024
10'929.97 USD
19.12.2024
10'929.97 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) P-acc
LU2054466649
S
191.95 CHF
19.12.2024
191.95 CHF
19.12.2024
191.95 CHF
19.12.2024
+19.08%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) Q-acc
LU2054466995
199.31 CHF
19.12.2024
199.31 CHF
19.12.2024
199.31 CHF
19.12.2024
+20.01%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(EUR hedged) Q-acc
LU2054466482
208.74 EUR
19.12.2024
208.74 EUR
19.12.2024
208.74 EUR
19.12.2024
+22.71%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0943632256
Q
110.82 CHF
19.12.2024
110.82 CHF
19.12.2024
110.82 CHF
19.12.2024
-0.68%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0849400626
89.44 CHF
19.12.2024
89.44 CHF
19.12.2024
89.44 CHF
19.12.2024
-2.61%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
LU1240811577
57.03 EUR
19.12.2024
57.03 EUR
19.12.2024
57.03 EUR
19.12.2024
-0.64%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura