UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2855488610
Numero di valore 136397149
Bloomberg Global ID UBSDTUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'429.25 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 11'327.26 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 11'645.46 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 8'670.41 USD 08.04.2025
NAV * 11'429.25 USD 06.06.2025
Issue Price * 11'429.25 USD 06.06.2025
Redemption Price * 11'429.25 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 513'549'976
Attivo della classe *** 169'730'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.90% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.01% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +11.26% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +10.45% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +0.16% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +12.61% 22.07.2024
06.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.74%
NVIDIA Corp 5.65%
Apple Inc 5.08%
Amazon.com Inc 4.40%
Meta Platforms Inc Class A 3.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.79%
Broadcom Inc 2.60%
Oracle Corp 2.55%
JPMorgan Chase & Co 2.53%
Alphabet Inc Class A 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)