UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2855488610
Numero di valore 136397149
Bloomberg Global ID UBSDTUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11'144.53 USD 17.01.2025
Prezzo precedente * 11'022.42 USD 16.01.2025
Max 52 settimani * 11'430.50 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 9'103.13 USD 05.08.2024
NAV * 11'144.53 USD 17.01.2025
Issue Price * 11'144.53 USD 17.01.2025
Redemption Price * 11'144.53 USD 17.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 512'291'166
Attivo della classe *** 166'164'262
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.29% 31.12.2024
17.01.2025
Performance YTD (in CHF) +3.09% 31.12.2024
17.01.2025
1 mese -1.82% 17.12.2024
17.01.2025
3 mesi +4.70% 17.10.2024
17.01.2025
6 mesi +9.80% 22.07.2024
17.01.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.96%
Microsoft Corp 5.59%
Apple Inc 5.46%
Amazon.com Inc 4.50%
Alphabet Inc Class A 3.22%
Meta Platforms Inc Class A 3.05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.82%
HubSpot Inc 2.79%
Oracle Corp 2.78%
Advanced Micro Devices Inc 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)