UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist

Dati di base

ISIN LU1240811577
Numero di valore 28345097
Bloomberg Global ID UBDAN4H LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Strategy ARIS
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe nell’universo globale dei titoli a reddito fisso e azionari ed è svincolato da qualsiasi benchmark. Adotta uno stile di gestione molto attivo che permette di adeguare con flessibilità il portafoglio alle aspettative di mercato, mantenendo al contempo il rischio di perdite quanto più basso possibile. Gestisce attivamente il rischio avvalendosi di tecniche innovative che fanno uso di derivati. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un’ampia copertura contro la valuta di riferimento. Punta a ottenere, nell’arco di un intero ciclo di mercato di 3-5 anni, un rendimento pari a quello del mercato monetario a tre mesi +4%*). *) al lordo di commissioni, oneri e imposte; nessuna garanzia
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 57.55 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 57.72 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 58.23 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 56.04 EUR 18.04.2024
NAV * 57.55 EUR 03.04.2025
Issue Price * 57.55 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 57.55 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'813'223
Attivo della classe *** 232'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.75% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.71% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.90% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +1.59% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.41% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +0.81% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +5.02% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -2.76% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +13.46% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 5.92%
United States Treasury Bills 0% 5.37%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 5.08%
United States Treasury Bills 0% 5.07%
United States Treasury Bills 0% 4.84%
United States Treasury Bills 0% 4.44%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 4.12%
United States Treasury Notes 1.875% 4.07%
United States Treasury Notes 3.625% 3.95%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.62%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)