UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc

Dati di base

ISIN LU2211527788
Numero di valore 56266733
Bloomberg Global ID UBTTUUA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.52 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 156.11 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 160.51 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 119.50 USD 08.04.2025
NAV * 157.52 USD 06.06.2025
Issue Price * 157.52 USD 06.06.2025
Redemption Price * 157.52 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 513'549'976
Attivo della classe *** 20'793'292
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.89% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.03% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +11.26% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +10.44% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +0.15% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +15.35% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +51.39% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +66.30% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +57.52% 01.09.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.74%
NVIDIA Corp 5.65%
Apple Inc 5.08%
Amazon.com Inc 4.40%
Meta Platforms Inc Class A 3.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.79%
Broadcom Inc 2.60%
Oracle Corp 2.55%
JPMorgan Chase & Co 2.53%
Alphabet Inc Class A 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)