ISIN | LU2211527788 |
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Numero di valore | 56266733 |
Bloomberg Global ID | UBTTUUA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.47 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 170.69 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 171.14 USD | 30.07.2025 |
Min 52 settimani * | 119.50 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 166.47 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | 166.47 USD | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 166.47 USD | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 545'113'177 | |
Attivo della classe *** | 16'803'925 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.85% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.84% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +1.69% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +16.33% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +8.09% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +24.75% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +49.68% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +80.32% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +66.47% |
01.09.2020 - 01.08.2025
01.09.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.83% | |
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Microsoft Corp | 6.02% | |
Amazon.com Inc | 4.37% | |
Apple Inc | 4.09% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.58% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.17% | |
Broadcom Inc | 3.11% | |
Oracle Corp | 2.80% | |
Arista Networks Inc | 2.51% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |