UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0849400626
Numero di valore 19851901
Bloomberg Global ID UBSDAPC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Strategy ARIS
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe nell’universo globale dei titoli a reddito fisso e azionari ed è svincolato da qualsiasi benchmark. Adotta uno stile di gestione molto attivo che permette di adeguare con flessibilità il portafoglio alle aspettative di mercato, mantenendo al contempo il rischio di perdite quanto più basso possibile. Gestisce attivamente il rischio avvalendosi di tecniche innovative che fanno uso di derivati. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un’ampia copertura contro la valuta di riferimento. Punta a ottenere, nell’arco di un intero ciclo di mercato di 3-5 anni, un rendimento pari a quello del mercato monetario a tre mesi +4%*). *) al lordo di commissioni, oneri e imposte; nessuna garanzia
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.93 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 90.00 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 92.50 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 88.38 CHF 09.11.2023
NAV * 89.93 CHF 04.11.2024
Issue Price * 89.93 CHF 04.11.2024
Redemption Price * 89.93 CHF 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'447'394
Attivo della classe *** 221'328
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.08% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.95% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi -1.57% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -1.15% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +1.30% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +2.09% 07.11.2022
04.11.2024
3 anni -7.80% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -2.89% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.84
ADDI Date 04.11.2024

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 5.62%
United States Treasury Bills 0% 5.60%
United States Treasury Bills 0% 5.52%
United States Treasury Bills 0% 5.41%
United States Treasury Bills 0% 5.12%
United States Treasury Notes 1.875% 3.91%
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 3.89%
United States Treasury Notes 3.625% 3.84%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.63%
United States Treasury Notes 0.25% 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.05%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)