ISIN | LU2054466649 |
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Numero di valore | 50048752 |
Bloomberg Global ID | UBTUPHC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.45 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 173.54 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 202.55 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 162.45 CHF | 03.04.2025 |
NAV * | 162.45 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 162.45 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 162.45 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 408'523'915 | |
Attivo della classe *** | 19'636'670 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.96% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -11.72% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -16.56% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -11.85% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -7.39% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +22.44% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -3.25% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +62.45% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.95% | |
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Apple Inc | 5.32% | |
Microsoft Corp | 5.30% | |
Amazon.com Inc | 4.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.58% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.78% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.52% | |
Oracle Corp | 2.52% | |
Broadcom Inc | 2.48% | |
Alphabet Inc Class A | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.84% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.41% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |