UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2054466649
Numero di valore 50048752
Bloomberg Global ID UBTUPHC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.87 CHF 17.01.2025
Prezzo precedente * 192.76 CHF 16.01.2025
Max 52 settimani * 200.94 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 162.55 CHF 19.04.2024
NAV * 194.87 CHF 17.01.2025
Issue Price * 194.87 CHF 17.01.2025
Redemption Price * 194.87 CHF 17.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 464'263'870
Attivo della classe *** 20'194'402
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.02% 31.12.2024
17.01.2025
1 mese -2.32% 17.12.2024
17.01.2025
3 mesi +3.23% 17.10.2024
17.01.2025
6 mesi +6.54% 17.07.2024
17.01.2025
1 anno +21.63% 17.01.2024
17.01.2025
2 anni +54.44% 17.01.2023
17.01.2025
3 anni +11.34% 18.01.2022
17.01.2025
5 anni +94.87% 03.04.2020
17.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.96%
Microsoft Corp 5.59%
Apple Inc 5.46%
Amazon.com Inc 4.50%
Alphabet Inc Class A 3.22%
Meta Platforms Inc Class A 3.05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.82%
HubSpot Inc 2.79%
Oracle Corp 2.78%
Advanced Micro Devices Inc 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.84%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.41%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)