ISIN | LU2054465831 |
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Numero di valore | 50030829 |
Bloomberg Global ID | UBTTUQU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.18 USD | 29.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 209.12 USD | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 245.59 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 182.62 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 210.18 USD | 29.04.2025 |
Issue Price * | 210.18 USD | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 210.18 USD | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 461'739'378 | |
Attivo della classe *** | 26'545'143 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.64% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -17.12% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mese | +1.20% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | -11.45% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | -7.56% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | +5.71% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | +46.15% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | +40.43% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | +74.74% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.95% | |
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Apple Inc | 5.32% | |
Microsoft Corp | 5.30% | |
Amazon.com Inc | 4.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.58% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.78% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.52% | |
Oracle Corp | 2.52% | |
Broadcom Inc | 2.48% | |
Alphabet Inc Class A | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.73% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |