UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
73.64 USD
20.12.2024
73.64 USD
20.12.2024
73.64 USD
20.12.2024
+13.98%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
91.35 USD
20.12.2024
91.35 USD
20.12.2024
91.35 USD
20.12.2024
+14.89%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
51.68 USD
20.12.2024
51.68 USD
20.12.2024
51.68 USD
20.12.2024
+12.84%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
90.94 USD
20.12.2024
90.94 USD
20.12.2024
90.94 USD
20.12.2024
+12.83%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875
60.62 USD
20.12.2024
60.62 USD
20.12.2024
60.62 USD
20.12.2024
+12.83%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722
58.25 USD
20.12.2024
58.25 USD
20.12.2024
58.25 USD
20.12.2024
+13.61%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683
72.57 USD
20.12.2024
72.57 USD
20.12.2024
72.57 USD
20.12.2024
+13.60%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
LU2072950194
Q
80.65 USD
20.12.2024
80.65 USD
20.12.2024
80.65 USD
20.12.2024
+1.03%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2267899107
70.53 CHF
19.12.2024
70.53 CHF
19.12.2024
70.53 CHF
19.12.2024
+2.66%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289
71.13 CHF
19.12.2024
71.13 CHF
19.12.2024
71.13 CHF
19.12.2024
+3.18%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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