UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
LU0794920784
Q
84.09 USD
20.12.2024
84.09 USD
20.12.2024
84.09 USD
20.12.2024
+2.95%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A2-acc
LU2066630570
Q
116.50 USD
20.12.2024
116.50 USD
20.12.2024
116.50 USD
20.12.2024
+2.99%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-B-acc
LU1881004144
Q
135.97 USD
20.12.2024
135.97 USD
20.12.2024
135.97 USD
20.12.2024
+3.71%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
LU2197696524
Q
97.67 USD
20.12.2024
97.67 USD
20.12.2024
97.67 USD
20.12.2024
+3.86%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-dist
LU1425939128
Q
173.89 USD
20.12.2024
173.89 USD
20.12.2024
173.89 USD
20.12.2024
+3.86%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc
LU2238285584
Q
92.37 USD
20.12.2024
92.37 USD
20.12.2024
92.37 USD
20.12.2024
+3.68%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
LU1810131091
Q
128.21 USD
20.12.2024
128.21 USD
20.12.2024
128.21 USD
20.12.2024
+3.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc
LU0235996351
236.22 USD
20.12.2024
236.22 USD
20.12.2024
236.22 USD
20.12.2024
+1.78%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc
LU0425184842
184.66 USD
20.12.2024
184.66 USD
20.12.2024
184.66 USD
20.12.2024
+2.73%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) U-X-acc
LU0425186540
Q
22'760.28 USD
20.12.2024
22'760.28 USD
20.12.2024
22'760.28 USD
20.12.2024
+3.86%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura