UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc

Dati di base

ISIN LU1810131091
Numero di valore 41414737
Bloomberg Global ID UBAEKXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.21 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 149.87 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 149.87 USD 27.06.2025
Min 52 settimani * 116.34 USD 09.04.2025
NAV * 149.21 USD 30.06.2025
Issue Price * 149.21 USD 30.06.2025
Redemption Price * 149.21 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 554'802'935
Attivo della classe *** 12'180'674
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.04% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.24% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +7.72% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +11.88% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +14.55% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +10.05% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +31.28% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +23.10% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +25.84% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.10%
Tencent Holdings Ltd 9.60%
HDFC Bank Ltd 7.60%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.13%
Xiaomi Corp Class B 5.03%
DBS Group Holdings Ltd 4.74%
SK Hynix Inc 4.16%
MediaTek Inc 4.02%
Singapore Telecommunications Ltd 3.62%
CIMB Group Holdings Bhd 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)