ISIN | LU0425184842 |
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Numero di valore | 10130336 |
Bloomberg Global ID | UBKAEQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.48 USD | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 179.85 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 203.94 USD | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 167.11 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 186.48 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | 186.48 USD | 23.04.2025 |
Redemption Price * | 186.48 USD | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 555'348'150 | |
Attivo della classe *** | 82'925'508 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.16% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.45% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -6.70% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | +0.24% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -5.32% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +6.17% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +13.75% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +0.82% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +19.16% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.86% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.64% | |
HDFC Bank Ltd | 7.08% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.65% | |
DBS Group Holdings Ltd | 5.00% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.89% | |
SK Hynix Inc | 4.27% | |
MediaTek Inc | 3.94% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.49% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |