ISIN | LU0235996351 |
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Numero di valore | 2340620 |
Bloomberg Global ID | ULKSAUB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 271.62 USD | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 267.17 USD | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 277.82 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 213.03 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 271.62 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | 271.62 USD | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 271.62 USD | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 591'520'788 | |
Attivo della classe *** | 76'496'989 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.73% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.72% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +0.07% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +8.99% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +13.33% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +20.35% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +22.49% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +19.81% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +0.82% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.08.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.58% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.11% | |
SK Hynix Inc | 7.32% | |
HDFC Bank Ltd | 6.73% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.92% | |
DBS Group Holdings Ltd | 4.08% | |
Reliance Industries Ltd | 3.49% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.39% | |
MediaTek Inc | 3.27% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 2.13% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.63% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |