Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2092904486 |
52.02
AUD
18.12.2024 |
52.02
AUD
18.12.2024 |
52.02
AUD
18.12.2024 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258559868 |
54.84
EUR
18.12.2024 |
54.84
EUR
18.12.2024 |
54.84
EUR
18.12.2024 |
+11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-mdist
LU2291839400 |
45.88
EUR
18.12.2024 |
45.88
EUR
18.12.2024 |
45.88
EUR
18.12.2024 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2092383061 |
55.36
EUR
18.12.2024 |
55.36
EUR
18.12.2024 |
55.36
EUR
18.12.2024 |
+12.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR) P-acc
LU2257594486 |
70.92
EUR
18.12.2024 |
70.92
EUR
18.12.2024 |
70.92
EUR
18.12.2024 |
+19.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170 |
518.90
HKD
18.12.2024 |
518.90
HKD
18.12.2024 |
518.90
HKD
18.12.2024 |
+12.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391 |
596.55
HKD
18.12.2024 |
596.55
HKD
18.12.2024 |
596.55
HKD
18.12.2024 |
+12.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958 |
554.87
CNH
18.12.2024 |
554.87
CNH
18.12.2024 |
554.87
CNH
18.12.2024 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097 |
55.76
SGD
18.12.2024 |
55.76
SGD
18.12.2024 |
55.76
SGD
18.12.2024 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792 |
58.32
SGD
18.12.2024 |
58.32
SGD
18.12.2024 |
58.32
SGD
18.12.2024 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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