UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875
70.21 USD
15.09.2025
70.21 USD
15.09.2025
70.21 USD
15.09.2025
+19.70%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722
67.27 USD
15.09.2025
67.27 USD
15.09.2025
67.27 USD
15.09.2025
+20.28%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683
87.67 USD
15.09.2025
87.67 USD
15.09.2025
87.67 USD
15.09.2025
+20.29%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
LU2072950194
Q
102.31 USD
16.09.2025
102.31 USD
16.09.2025
102.31 USD
16.09.2025
+26.37%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2267899107
73.12 CHF
15.09.2025
73.12 CHF
15.09.2025
73.12 CHF
15.09.2025
+3.57%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289
74.03 CHF
15.09.2025
74.03 CHF
15.09.2025
74.03 CHF
15.09.2025
+3.95%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2310811604
Q
80.23 EUR
15.09.2025
80.23 EUR
15.09.2025
80.23 EUR
15.09.2025
+6.03%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2267898984
92.22 EUR
15.09.2025
92.22 EUR
15.09.2025
92.22 EUR
15.09.2025
+5.12%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2267899016
94.51 EUR
15.09.2025
94.51 EUR
15.09.2025
94.51 EUR
15.09.2025
+5.52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977
5'113'616.62 USD
15.09.2025
5'113'616.62 USD
15.09.2025
5'113'616.62 USD
15.09.2025
+7.15%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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