UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist
LU2037085722
66.02 USD
09.01.2026
66.10 USD
09.01.2026
66.10 USD
09.01.2026
+2.01%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc
LU2118508683
87.34 USD
09.01.2026
87.44 USD
09.01.2026
87.44 USD
09.01.2026
+2.02%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
LU2072950194
Q
98.11 USD
09.01.2026
98.11 USD
09.01.2026
98.11 USD
09.01.2026
+2.26%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2267899107
70.74 CHF
08.01.2026
70.74 CHF
08.01.2026
70.74 CHF
08.01.2026
+0.30%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2267899289
71.33 CHF
08.01.2026
71.33 CHF
08.01.2026
71.33 CHF
08.01.2026
+0.32%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2310811604
Q
77.58 EUR
08.01.2026
77.58 EUR
08.01.2026
77.58 EUR
08.01.2026
+0.36%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2267898984
93.38 EUR
08.01.2026
93.38 EUR
08.01.2026
93.38 EUR
08.01.2026
+0.33%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2267899016
95.86 EUR
08.01.2026
95.86 EUR
08.01.2026
95.86 EUR
08.01.2026
+0.35%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977
5'218'907.00 USD
08.01.2026
5'218'907.00 USD
08.01.2026
5'218'907.00 USD
08.01.2026
+0.37%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc
LU2249781464
102.23 USD
08.01.2026
102.23 USD
08.01.2026
102.23 USD
08.01.2026
+0.36%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura