Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
10'695.00
JPY
10.06.2025 |
10'695.00
JPY
10.06.2025 |
10'695.00
JPY
10.06.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1'102.22
USD
10.06.2025 |
1'102.22
USD
10.06.2025 |
1'102.22
USD
10.06.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
117.18
USD
10.06.2025 |
117.18
USD
10.06.2025 |
117.18
USD
10.06.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
7'820'025.47
USD
10.06.2025 |
7'820'025.47
USD
10.06.2025 |
7'820'025.47
USD
10.06.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
955.59
USD
10.06.2025 |
955.59
USD
10.06.2025 |
955.59
USD
10.06.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885 |
4'099.31
USD
10.06.2025 |
4'099.31
USD
10.06.2025 |
4'099.31
USD
10.06.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590 |
1'758.66
USD
10.06.2025 |
1'758.66
USD
10.06.2025 |
1'758.66
USD
10.06.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634 |
1'007.17
USD
10.06.2025 |
1'007.17
USD
10.06.2025 |
1'007.17
USD
10.06.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622 |
100.95
USD
10.06.2025 |
100.95
USD
10.06.2025 |
100.95
USD
10.06.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc
LU0941351925 |
154.63
USD
10.06.2025 |
154.63
USD
10.06.2025 |
154.63
USD
10.06.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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