UBS (Lux) Strategy Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910
10'695.00 JPY
10.06.2025
10'695.00 JPY
10.06.2025
10'695.00 JPY
10.06.2025
+1.51%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338
Q
1'102.22 USD
10.06.2025
1'102.22 USD
10.06.2025
1'102.22 USD
10.06.2025
+3.45%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846
Q
117.18 USD
10.06.2025
117.18 USD
10.06.2025
117.18 USD
10.06.2025
+3.49%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977
7'820'025.47 USD
10.06.2025
7'820'025.47 USD
10.06.2025
7'820'025.47 USD
10.06.2025
+3.42%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382
955.59 USD
10.06.2025
955.59 USD
10.06.2025
955.59 USD
10.06.2025
+3.18%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885
4'099.31 USD
10.06.2025
4'099.31 USD
10.06.2025
4'099.31 USD
10.06.2025
+3.18%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590
1'758.66 USD
10.06.2025
1'758.66 USD
10.06.2025
1'758.66 USD
10.06.2025
+3.18%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634
1'007.17 USD
10.06.2025
1'007.17 USD
10.06.2025
1'007.17 USD
10.06.2025
+3.18%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622
100.95 USD
10.06.2025
100.95 USD
10.06.2025
100.95 USD
10.06.2025
+3.45%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc
LU0941351925
154.63 USD
10.06.2025
154.63 USD
10.06.2025
154.63 USD
10.06.2025
+3.45%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura