UBS (Lux) Strategy Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240799855
99.46 EUR
17.12.2024
99.46 EUR
17.12.2024
99.46 EUR
17.12.2024
+2.53%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240799939
85.81 EUR
17.12.2024
85.81 EUR
17.12.2024
85.81 EUR
17.12.2024
+2.52%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901
9'745.55 HKD
17.12.2024
9'745.55 HKD
17.12.2024
9'745.55 HKD
17.12.2024
+2.82%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831
98'160.00 JPY
17.12.2024
98'160.00 JPY
17.12.2024
98'160.00 JPY
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906303
Q
115.32 USD
17.12.2024
115.32 USD
17.12.2024
115.32 USD
17.12.2024
+3.92%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
LU0039703532
S
2'744.20 USD
17.12.2024
2'744.20 USD
17.12.2024
2'744.20 USD
17.12.2024
+3.32%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-dist
LU0039703375
1'023.42 USD
17.12.2024
1'023.42 USD
17.12.2024
1'023.42 USD
17.12.2024
+3.31%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1415540852
862.24 USD
17.12.2024
862.24 USD
17.12.2024
862.24 USD
17.12.2024
+3.31%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240800026
118.19 USD
17.12.2024
118.19 USD
17.12.2024
118.19 USD
17.12.2024
+3.74%
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240800299
100.15 USD
17.12.2024
100.15 USD
17.12.2024
100.15 USD
17.12.2024
+3.76%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura